ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,048,192,696 | 334,157,493 |
| 社債券 | 58,228,135,680 | 53,226,127,150 |
| 未収入金 | 36,133,610 | 14,449,190 |
| その他未収収益 | － | 28,211,385 |
| 流動資産計 | 59,312,461,986 | 53,602,945,218 |
| 資産の部合計 | 59,312,461,986 | 53,602,945,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 523,070,415 | － |
| 未払解約金 | 58,843,158 | 24,281,898 |
| 未払受託者報酬 | 9,578,463 | 9,174,512 |
| 未払委託者報酬 | 172,809,472 | 97,859,275 |
| その他未払費用 | 784,818 | 748,099 |
| 流動負債計 | 765,086,326 | 132,063,784 |
| 負債の部合計 | 765,086,326 | 132,063,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,118,935,029 | 55,709,933,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,440,631 | -2,239,051,673 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 58,547,375,660 | 53,470,881,434 |
| 純資産の部合計 | 58,547,375,660 | 53,470,881,434 |
| 負債・純資産合計 | 59,312,461,986 | 53,602,945,218 |
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