ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | 210,255,947 | － |
| コール・ローン | 242,342,029 | 355,145,477 |
| 社債券 | 50,235,987,700 | 49,671,501,000 |
| 未収入金 | 6,046,950 | － |
| その他未収収益 | － | 19,419,078 |
| 流動資産計 | 50,694,632,626 | 50,046,065,555 |
| 資産の部合計 | 50,694,632,626 | 50,046,065,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,999,585 | 22,102,949 |
| 未払受託者報酬 | 8,955,189 | 8,680,476 |
| 未払委託者報酬 | 95,520,855 | 92,590,333 |
| その他未払費用 | 736,990 | 716,132 |
| 流動負債計 | 121,212,619 | 124,089,890 |
| 負債の部合計 | 121,212,619 | 124,089,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,096,981,774 | 52,719,078,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,523,561,767 | -2,797,102,883 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 50,573,420,007 | 49,921,975,665 |
| 純資産の部合計 | 50,573,420,007 | 49,921,975,665 |
| 負債・純資産合計 | 50,694,632,626 | 50,046,065,555 |
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