ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,441,108 | 374,299,090 |
| 社債券 | 47,966,606,500 | 47,946,458,230 |
| 未収入金 | 21,261,000 | 31,150,020 |
| その他未収収益 | － | 18,284,132 |
| 流動資産計 | 48,485,308,608 | 48,370,191,472 |
| 資産の部合計 | 48,485,308,608 | 48,370,191,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,868,031 | 29,904,741 |
| 未払受託者報酬 | 8,500,397 | 8,225,261 |
| 未払委託者報酬 | 90,669,544 | 87,734,069 |
| その他未払費用 | 704,708 | 692,231 |
| 流動負債計 | 164,742,680 | 126,556,302 |
| 負債の部合計 | 164,742,680 | 126,556,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,581,331,088 | 49,805,057,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,260,765,160 | -1,561,422,681 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 48,320,565,928 | 48,243,635,170 |
| 純資産の部合計 | 48,320,565,928 | 48,243,635,170 |
| 負債・純資産合計 | 48,485,308,608 | 48,370,191,472 |
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