ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 505,371,853 | 369,486,848 |
| 社債券 | 45,578,649,320 | 41,002,755,880 |
| 未収入金 | 35,105,730 | 20,720,920 |
| その他未収収益 | － | 17,227,156 |
| 流動資産計 | 46,119,126,903 | 41,410,190,804 |
| 資産の部合計 | 46,119,126,903 | 41,410,190,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,275,704 | 26,775,744 |
| 未払受託者報酬 | 7,807,169 | 7,103,053 |
| 未払委託者報酬 | 83,274,594 | 75,763,858 |
| その他未払費用 | 671,298 | 639,029 |
| 流動負債計 | 149,028,765 | 110,281,684 |
| 負債の部合計 | 149,028,765 | 110,281,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,237,658,365 | 43,110,278,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,267,560,227 | -1,810,369,852 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 45,970,098,138 | 41,299,909,120 |
| 純資産の部合計 | 45,970,098,138 | 41,299,909,120 |
| 負債・純資産合計 | 46,119,126,903 | 41,410,190,804 |
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