ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,820,484 | 356,433,410 |
| 社債券 | 39,293,094,500 | 36,922,144,350 |
| 未収入金 | 62,900,840 | 63,109,080 |
| その他未収収益 | － | 15,165,917 |
| 流動資産計 | 39,803,815,824 | 37,356,852,757 |
| 資産の部合計 | 39,803,815,824 | 37,356,852,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,592,567 | 49,130,181 |
| 未払受託者報酬 | 6,796,938 | 6,386,354 |
| 未払委託者報酬 | 72,498,867 | 68,118,942 |
| その他未払費用 | 609,299 | 584,928 |
| 流動負債計 | 121,497,671 | 124,220,405 |
| 負債の部合計 | 121,497,671 | 124,220,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,019,537,538 | 38,741,942,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,337,219,385 | -1,509,310,233 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 39,682,318,153 | 37,232,632,352 |
| 純資産の部合計 | 39,682,318,153 | 37,232,632,352 |
| 負債・純資産合計 | 39,803,815,824 | 37,356,852,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
