ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 210,255,947 |
| コール・ローン | 1,048,192,696 | 242,342,029 |
| 社債券 | 58,228,135,680 | 50,235,987,700 |
| 未収入金 | 36,133,610 | 6,046,950 |
| 流動資産計 | 59,312,461,986 | 50,694,632,626 |
| 資産の部合計 | 59,312,461,986 | 50,694,632,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 523,070,415 | － |
| 未払解約金 | 58,843,158 | 15,999,585 |
| 未払受託者報酬 | 9,578,463 | 8,955,189 |
| 未払委託者報酬 | 172,809,472 | 95,520,855 |
| その他未払費用 | 784,818 | 736,990 |
| 流動負債計 | 765,086,326 | 121,212,619 |
| 負債の部合計 | 765,086,326 | 121,212,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,118,935,029 | 54,096,981,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,440,631 | -3,523,561,767 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 58,547,375,660 | 50,573,420,007 |
| 純資産の部合計 | 58,547,375,660 | 50,573,420,007 |
| 負債・純資産合計 | 59,312,461,986 | 50,694,632,626 |
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