ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,342,029 | 497,441,108 |
| 社債券 | 50,235,987,700 | 47,966,606,500 |
| 未収入金 | 6,046,950 | 21,261,000 |
| 未収利息 | 210,255,947 | － |
| 流動資産計 | 50,694,632,626 | 48,485,308,608 |
| 資産の部合計 | 50,694,632,626 | 48,485,308,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,999,585 | 64,868,031 |
| 未払受託者報酬 | 8,955,189 | 8,500,397 |
| 未払委託者報酬 | 95,520,855 | 90,669,544 |
| その他未払費用 | 736,990 | 704,708 |
| 流動負債計 | 121,212,619 | 164,742,680 |
| 負債の部合計 | 121,212,619 | 164,742,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,096,981,774 | 51,581,331,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,523,561,767 | -3,260,765,160 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 50,573,420,007 | 48,320,565,928 |
| 純資産の部合計 | 50,573,420,007 | 48,320,565,928 |
| 負債・純資産合計 | 50,694,632,626 | 48,485,308,608 |
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