有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年10月10日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,382,193,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,401,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,273,791,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,328,203,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,382,193,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,401,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,273,791,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,328,203,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
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