有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

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【提出】
2022/01/11 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額58,849,005,149円
Ⅱ 負債総額47,596,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,801,408,502円
Ⅳ 発行済数量57,877,176,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0160円

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