フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 474,667,478 | 213,547,530 |
| コール・ローン | 1,532,356,413 | 941,317,929 |
| 株式 | 53,645,018,383 | 23,895,304,460 |
| 投資証券 | 204,249,394 | 81,852,631 |
| 未収配当金 | 20,815,241 | 9,425,278 |
| 流動資産計 | 55,877,106,909 | 25,141,447,828 |
| 資産の部合計 | 55,877,106,909 | 25,141,447,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,694,387 |
| 未払解約金 | 118,767,829 | 547,243,243 |
| 未払受託者報酬 | 14,909,845 | 8,608,067 |
| 未払委託者報酬 | 492,026,398 | 284,067,785 |
| その他未払費用 | 688,939 | 459,710 |
| 流動負債計 | 626,393,011 | 842,073,192 |
| 負債の部合計 | 626,393,011 | 842,073,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,659,466,656 | 26,204,892,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,408,752,758 | -1,905,517,489 |
| （分配準備積立金） | － | 142,107,064 |
| 元本等合計 | 55,250,713,898 | 24,299,374,636 |
| 純資産の部合計 | 55,250,713,898 | 24,299,374,636 |
| 負債・純資産合計 | 55,877,106,909 | 25,141,447,828 |
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