フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エク…

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの財務状況

財務状況

2025年12月25日 9:00
(個別) 資産 0.46%増 128億6767万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/09	55,877,106,909	55,250,713,898
2020/09	25,141,447,828	24,299,374,636
2021/09	18,950,088,146	18,687,705,954
2022/09	12,710,183,959	12,515,104,830
2023/09	12,783,746,238	12,341,161,630
2024/09	12,808,989,320	12,604,403,121
2025/03	12,355,135,710	12,229,398,411
2025/09	12,867,679,692	12,492,928,008

財務推移

資産

2019年9月（個）: 558億7710万
2020年9月（個） -55.01%: 251億4144万
2021年9月（個） -24.63%: 189億5008万
2022年9月（個） -32.93%: 127億1018万
2023年9月（個） +0.58%: 127億8374万
2024年9月（個） +0.2%: 128億898万
2025年9月（個） +0.46%: 128億6767万

純資産

2019年9月（個）: 552億5071万
2020年9月（個） -56.02%: 242億9937万
2021年9月（個） -23.09%: 186億8770万
2022年9月（個） -33.03%: 125億1510万
2023年9月（個） -1.39%: 123億4116万
2024年9月（個） +2.13%: 126億440万
2025年9月（個） -0.88%: 124億9292万

開示資料

決算

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