フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,725,179 | 95,576,678 |
| コール・ローン | 805,221,717 | 390,677,083 |
| 株式 | 17,941,443,982 | 12,174,461,256 |
| 投資証券 | 44,962,326 | 44,155,188 |
| 未収配当金 | 3,734,942 | 5,313,754 |
| 流動資産計 | 18,950,088,146 | 12,710,183,959 |
| 資産の部合計 | 18,950,088,146 | 12,710,183,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 36,552,132 |
| 未払解約金 | 79,543,903 | 28,740,305 |
| 未払受託者報酬 | 5,367,473 | 3,810,047 |
| 未払委託者報酬 | 177,127,698 | 125,732,895 |
| その他未払費用 | 343,118 | 243,750 |
| 流動負債計 | 262,382,192 | 195,079,129 |
| 負債の部合計 | 262,382,192 | 195,079,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,911,005,651 | 10,297,054,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,776,700,303 | 2,218,050,662 |
| （分配準備積立金） | 6,369,290,706 | 4,915,104,133 |
| 元本等合計 | 18,687,705,954 | 12,515,104,830 |
| 純資産の部合計 | 18,687,705,954 | 12,515,104,830 |
| 負債・純資産合計 | 18,950,088,146 | 12,710,183,959 |
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