フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 71,181 |
| 未収入金 | － | 518,011,659 |
| 預金 | 95,576,678 | 66,119,334 |
| コール・ローン | 390,677,083 | 163,782,363 |
| 株式 | 12,174,461,256 | 11,577,045,197 |
| 投資証券 | 44,155,188 | 448,889,655 |
| 未収配当金 | 5,313,754 | 9,826,849 |
| 流動資産計 | 12,710,183,959 | 12,783,746,238 |
| 資産の部合計 | 12,710,183,959 | 12,783,746,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 844,349 |
| 未払金 | 36,552,132 | 297,921,597 |
| 未払解約金 | 28,740,305 | 25,700,003 |
| 未払受託者報酬 | 3,810,047 | 3,467,508 |
| 未払委託者報酬 | 125,732,895 | 114,429,311 |
| その他未払費用 | 243,750 | 221,840 |
| 流動負債計 | 195,079,129 | 442,584,608 |
| 負債の部合計 | 195,079,129 | 442,584,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,297,054,168 | 8,499,230,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,218,050,662 | 3,841,930,953 |
| （分配準備積立金） | 4,915,104,133 | 4,234,148,404 |
| 元本等合計 | 12,515,104,830 | 12,341,161,630 |
| 純資産の部合計 | 12,515,104,830 | 12,341,161,630 |
| 負債・純資産合計 | 12,710,183,959 | 12,783,746,238 |
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