フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,409,260 | 61,644,561 |
| コール・ローン | 122,541,432 | 265,056,445 |
| 株式 | 11,962,403,921 | 12,124,548,624 |
| 投資証券 | 500,823,189 | 411,163,364 |
| 派生商品評価勘定 | 239,844 | － |
| 未収入金 | 38,024,631 | － |
| 未収配当金 | 6,547,043 | 5,266,698 |
| 流動資産計 | 12,808,989,320 | 12,867,679,692 |
| 資産の部合計 | 12,808,989,320 | 12,867,679,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,936 | 1,195,800 |
| 未払金 | 66,830,360 | － |
| 未払解約金 | 6,532,157 | 262,232,506 |
| 未払受託者報酬 | 3,851,497 | 3,268,019 |
| 未払委託者報酬 | 127,100,837 | 107,846,295 |
| その他未払費用 | 246,412 | 209,064 |
| 流動負債計 | 204,586,199 | 374,751,684 |
| 負債の部合計 | 204,586,199 | 374,751,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,388,503,199 | 6,463,243,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,215,899,922 | 6,029,684,296 |
| （分配準備積立金） | 5,369,443,723 | 6,018,028,511 |
| 元本等合計 | 12,604,403,121 | 12,492,928,008 |
| 純資産の部合計 | 12,604,403,121 | 12,492,928,008 |
| 負債・純資産合計 | 12,808,989,320 | 12,867,679,692 |
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