フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月27日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月26日至 2020年9月25日	自 2020年9月26日至 2021年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	275,008,991	103,375,933
受取利息	325,528	1,037
有価証券売買等損益	6,879,544,392	8,960,616,261
為替差損益	535,695,650	710,968,827
営業収益合計	7,690,574,561	9,774,962,058
営業費用
支払利息	479,359	111,428
受託者報酬	22,436,686	11,155,180
委託者報酬	740,413,729	368,123,577
その他費用	7,264,707	4,546,603
営業費用合計	770,594,481	383,936,788
営業利益又は営業損失（△）	6,919,980,080	9,391,025,270
経常利益又は経常損失（△）	6,919,980,080	9,391,025,270
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,919,980,080	9,391,025,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,028,027,447	2,968,255,386
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,905,517,489	5,776,700,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,674,884,429	1,259,447,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,674,884,429	988,257,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	271,190,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,601,793	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,601,793	－
分配金	－	－