有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年12月30日現在です。2021/03/25 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/03/25 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 85 864,812 単位型株式投資信託 6 110,891 合計 91 975,704 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/03/25 9:12
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △70,477,835 △0.49 合計(純資産総額) 14,401,053,401 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,471,531,236 100.49 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △70,477,835 △0.49 合計(純資産総額) 14,401,053,401 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/25 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,553,708 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/03/25 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 6月25日) 17,279 17,279 0.8243 0.8243 第2計算期間末 (2020年 6月25日) 17,280 17,280 0.8924 0.8924 2019年12月末日 18,329 ― 0.9018 ― 2020年 1月末日 17,583 ― 0.8654 ― 2月末日 14,821 ― 0.7394 ― 3月末日 13,284 ― 0.6613 ― 4月末日 14,996 ― 0.7498 ― 5月末日 17,241 ― 0.8664 ― 6月末日 17,204 ― 0.8902 ― 7月末日 16,373 ― 0.8644 ― 8月末日 17,034 ― 0.9441 ― 9月末日 17,043 ― 0.9900 ― 10月末日 15,160 ― 0.9543 ― 11月末日 14,945 ― 0.9981 ― 12月末日 14,401 ― 1.0446 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/25 9:12
(単位:千円) 負債合計 368,344 1,735,890 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2020年12月30日現在です。2021/03/25 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/03/25 9:12
注記表2020年12月25日現在 負債合計 213,368,463 純資産の部 元本等
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