りそな日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,328,806 | 142,158,199 |
| 親投資信託受益証券 | 9,057,656,549 | 10,172,531,246 |
| 未収入金 | 3,340,000 | 8,070,000 |
| 流動資産計 | 9,169,325,355 | 10,322,759,445 |
| 資産の部合計 | 9,169,325,355 | 10,322,759,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,326,235 | 60,231,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,202 | 1,709,353 |
| 未払委託者報酬 | 92,464,558 | 100,851,857 |
| 未払利息 | 293 | 385 |
| その他未払費用 | 407,384 | 347,482 |
| 流動負債計 | 99,765,672 | 163,140,817 |
| 負債の部合計 | 99,765,672 | 163,140,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,910,837,835 | 7,907,773,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,721,848 | 2,251,845,044 |
| （分配準備積立金） | 1,942,108,550 | 1,605,997,397 |
| 元本等合計 | 9,069,559,683 | 10,159,618,628 |
| 純資産の部合計 | 9,069,559,683 | 10,159,618,628 |
| 負債・純資産合計 | 9,169,325,355 | 10,322,759,445 |
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