りそな日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,417,928 | 193,206,302 |
| 親投資信託受益証券 | 12,487,921,111 | 12,267,010,953 |
| 未収入金 | － | 4,560,000 |
| 流動資産計 | 12,700,339,039 | 12,464,777,255 |
| 資産の部合計 | 12,700,339,039 | 12,464,777,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,902,259 | 69,471,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,799,369 | 2,027,805 |
| 未払委託者報酬 | 106,162,692 | 119,640,538 |
| 未払利息 | 576 | 524 |
| その他未払費用 | 365,785 | 414,302 |
| 流動負債計 | 195,230,681 | 191,554,343 |
| 負債の部合計 | 195,230,681 | 191,554,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,959,311,757 | 9,095,838,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,545,796,601 | 3,177,384,854 |
| （分配準備積立金） | 3,695,999,740 | 3,299,055,277 |
| 元本等合計 | 12,505,108,358 | 12,273,222,912 |
| 純資産の部合計 | 12,505,108,358 | 12,273,222,912 |
| 負債・純資産合計 | 12,700,339,039 | 12,464,777,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
