有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年12月29日現在です。2024/03/26 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/03/26 9:15
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 163 1,659,921 単位型株式投資信託 6 27,661 単位型公社債投資信託 12 23,457 合計 181 1,711,040 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/26 9:15
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 18,462,968 0.14 合計(純資産総額) 12,879,189,374 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,860,726,406 99.86 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 18,462,968 0.14 合計(純資産総額) 12,879,189,374 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/26 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,915,050 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/03/26 9:15
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 6月25日) 17,279 17,279 0.8243 0.8243 第2計算期間末 (2020年 6月25日) 17,280 17,280 0.8924 0.8924 第3計算期間末 (2021年 6月25日) 11,731 11,731 1.2306 1.2306 第4計算期間末 (2022年 6月27日) 9,069 9,069 1.0178 1.0178 第5計算期間末 (2023年 6月26日) 12,505 12,505 1.5711 1.5711 2022年12月末日 10,247 ― 1.2963 ― 2023年 1月末日 11,050 ― 1.4050 ― 2月末日 10,882 ― 1.3819 ― 3月末日 11,044 ― 1.4130 ― 4月末日 11,314 ― 1.4262 ― 5月末日 11,087 ― 1.4222 ― 6月末日 12,915 ― 1.5956 ― 7月末日 12,911 ― 1.5676 ― 8月末日 12,605 ― 1.4953 ― 9月末日 12,399 ― 1.4433 ― 10月末日 11,725 ― 1.3161 ― 11月末日 12,240 ― 1.3631 ― 12月末日 12,879 ― 1.4120 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/26 9:15
(単位:千円) 負債合計 2,732,047 1,601,882 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2023年12月29日現在です。2024/03/26 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/26 9:15
注記表2023年12月26日現在 負債合計 45,382,238 純資産の部 元本等
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