げんき100年ライフ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,253,531 | 1,976,642 |
| 親投資信託受益証券 | 4,476,551,678 | 3,693,593,920 |
| 未収入金 | 234,431,541 | 13,840,330 |
| 流動資産計 | 4,726,236,750 | 3,709,410,892 |
| 資産の部合計 | 4,726,236,750 | 3,709,410,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,964,121 | － |
| 未払解約金 | 249,678,589 | 15,815,397 |
| 未払受託者報酬 | 917,277 | 618,502 |
| 未払委託者報酬 | 42,806,073 | 28,863,363 |
| 未払利息 | 33 | 4 |
| その他未払費用 | 152,815 | 103,443 |
| 流動負債計 | 336,518,908 | 45,400,709 |
| 負債の部合計 | 336,518,908 | 45,400,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,296,412,198 | 3,657,857,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,305,644 | 6,152,764 |
| 元本等合計 | 4,389,717,842 | 3,664,010,183 |
| 純資産の部合計 | 4,389,717,842 | 3,664,010,183 |
| 負債・純資産合計 | 4,726,236,750 | 3,709,410,892 |
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