げんき100年ライフ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,976,642 | 9,148,026 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,593,920 | 3,287,809,025 |
| 未収入金 | 13,840,330 | 30,647,422 |
| 流動資産計 | 3,709,410,892 | 3,327,604,473 |
| 資産の部合計 | 3,709,410,892 | 3,327,604,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 87,464,451 |
| 未払解約金 | 15,815,397 | 39,791,809 |
| 未払受託者報酬 | 618,502 | 562,954 |
| 未払委託者報酬 | 28,863,363 | 26,271,140 |
| 未払利息 | 4 | 24 |
| その他未払費用 | 103,443 | 93,786 |
| 流動負債計 | 45,400,709 | 154,184,164 |
| 負債の部合計 | 45,400,709 | 154,184,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,657,857,419 | 2,915,481,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,152,764 | 257,938,584 |
| 元本等合計 | 3,664,010,183 | 3,173,420,309 |
| 純資産の部合計 | 3,664,010,183 | 3,173,420,309 |
| 負債・純資産合計 | 3,709,410,892 | 3,327,604,473 |
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