有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/21-2025/06/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ヘルスケア日本株マザーファンド	528,189,278	2,084,340,528
	親投資信託受益証券 小計		2,084,340,528
	合 計		2,084,340,528

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
げんき100年ライフ株式ファンドは、「ヘルスケア日本株マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
ヘルスケア日本株マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	4,031,296
コール・ローン	430,314,767
株式	14,920,256,360
未収入金	83,051,452
未収配当金	95,268,175
流動資産合計	15,532,922,050
資産合計	15,532,922,050
負債の部
流動負債
未払金	29,816,427
流動負債合計	29,816,427
負債合計	29,816,427
純資産の部
元本等
元本	3,928,571,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,574,533,646
元本等合計	15,503,105,623
純資産合計	15,503,105,623
負債純資産合計	15,532,922,050

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年12月21日 至 2025年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年6月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,928,571,977口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.9462円 (1万口当たりの純資産額39,462円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年12月21日 至 2025年6月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年6月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年12月21日 至 2025年6月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年6月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,374,627,981円
同期中における追加設定元本額	9,695,947円
同期中における一部解約元本額	455,751,951円
2025年6月20日現在の元本の内訳
げんき100年ライフ株式ファンド	528,189,278円
SMAM・ヘルスケア日本株ファンド<適格機関投資家限定>	3,400,382,699円
合 計	3,928,571,977円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	3,100	873.100	2,706,610
鹿島建設	72,500	3,756.000	272,310,000
住友林業	2,800	4,243.000	11,880,400
関電工	16,100	3,244.000	52,228,400
寿スピリッツ	6,200	2,065.500	12,806,100
ライフドリンク カンパニー	22,200	2,213.000	49,128,600
味の素	1,100	3,676.000	4,043,600
やまみ	10,900	4,830.000	52,647,000
ニチレイ	53,200	1,908.000	101,505,600
東洋水産	600	9,218.000	5,530,800
グンゼ	11,800	3,465.000	40,887,000
セーレン	98,700	2,297.000	226,713,900
レンゴー	8,900	779.200	6,934,880
大阪ソーダ	50,200	1,779.000	89,305,800
東京応化工業	86,400	4,008.000	346,291,200
住友ベークライト	300	3,925.000	1,177,500
アイカ工業	25,000	3,629.000	90,725,000
扶桑化学工業	12,800	3,755.000	48,064,000
日油	17,600	2,695.000	47,432,000
花王	6,700	6,548.000	43,871,600
富士フイルムホールディングス	23,800	3,084.000	73,399,200
中外製薬	25,400	7,189.000	182,600,600
第一三共	62,200	3,308.000	205,757,600
ペプチドリーム	16,500	1,633.000	26,944,500
サワイグループホールディングス	3,700	1,864.500	6,898,650
日東紡績	25,300	5,110.000	129,283,000
日本ヒューム	18,700	2,231.000	41,719,700
MARUWA	16,600	39,510.000	655,866,000
ニチアス	27,900	5,177.000	144,438,300
フジクラ	42,200	6,860.000	289,492,000
SWCC	21,400	7,360.000	157,504,000
ダイフク	28,300	3,628.000	102,672,400
フジテック	17,500	6,246.000	109,305,000
CKD	26,400	2,431.000	64,178,400
竹内製作所	13,200	4,420.000	58,344,000
アマノ	6,800	4,367.000	29,695,600
ホシザキ	34,800	4,951.000	172,294,800
スター精密	11,100	1,645.000	18,259,500
イビデン	24,900	5,988.000	149,101,200
日立製作所	44,900	3,990.000	179,151,000
シンフォニア テクノロジー	30,700	8,560.000	262,792,000
明電舎	19,200	4,985.000	95,712,000
日本電気	129,200	4,094.000	528,944,800
富士通	115,200	3,410.000	392,832,000
パナソニック ホールディングス	4,000	1,483.000	5,932,000
メイコー	7,300	6,660.000	48,618,000
エスペック	13,000	2,899.000	37,687,000
キーエンス	2,500	56,180.000	140,450,000
スタンレー電気	19,600	2,848.000	55,820,800
日本セラミック	9,100	2,774.000	25,243,400
川崎重工業	45,300	10,330.000	467,949,000
テルモ	68,100	2,623.500	178,660,350
東京精密	23,400	8,831.000	206,645,400
HOYA	5,300	16,885.000	89,490,500
朝日インテック	10,800	2,289.500	24,726,600
トランザクション	17,200	2,385.000	41,022,000
前田工繊	91,600	1,888.000	172,940,800
バンダイナムコホールディングス	70,900	4,894.000	346,984,600
フジシールインターナショナル	23,100	2,624.000	60,614,400
タカラトミー	1,900	3,237.000	6,150,300
TOPPANホールディングス	3,200	3,739.000	11,964,800
アシックス	163,000	3,303.000	538,389,000
オカムラ	3,900	2,173.000	8,474,700
美津濃	7,200	2,506.000	18,043,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	2,400	2,800.000	6,720,000
デジタルアーツ	23,800	7,740.000	184,212,000
エムアップホールディングス	75,000	2,116.000	158,700,000
テクマトリックス	55,000	2,178.000	119,790,000
インターネットイニシアティブ	30,500	2,797.500	85,323,750
シンプレクス・ホールディングス	18,000	3,750.000	67,500,000
ボードルア	33,600	3,170.000	106,512,000
オービックビジネスコンサルタント	45,200	8,462.000	382,482,400
BIPROGY	12,900	5,962.000	76,909,800
スカパーJSATホールディングス	22,100	1,357.000	29,989,700
日本電信電話	62,500	152.300	9,518,750
東宝	22,100	8,149.000	180,092,900
SCSK	39,200	4,335.000	169,932,000
シップヘルスケアホールディングス	1,900	1,922.500	3,652,750
伊藤忠商事	58,000	7,527.000	436,566,000
豊田通商	147,200	3,148.000	463,385,600
兼松	53,600	2,666.000	142,897,600
サンゲツ	10,400	2,930.000	30,472,000
サンリオ	35,600	6,910.000	245,996,000
エービーシー・マート	20,500	2,882.500	59,091,250
ゲオホールディングス	1,100	1,560.000	1,716,000
パルグループホールディングス	129,200	3,660.000	472,872,000
ハローズ	7,800	4,715.000	36,777,000
FOOD & LIFE COMPANIES	37,900	6,926.000	262,495,400
良品計画	70,700	6,604.000	466,902,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	15,600	4,778.000	74,536,800
スギホールディングス	12,300	3,189.000	39,224,700
日本瓦斯	1,500	2,652.500	3,978,750
三菱UFJフィナンシャル・グループ	258,400	1,957.500	505,818,000
みずほフィナンシャルグループ	76,200	3,936.000	299,923,200
SBIホールディングス	8,500	4,776.000	40,596,000
野村ホールディングス	19,400	898.300	17,427,020
第一生命ホールディングス	208,300	1,072.000	223,297,600
東京海上ホールディングス	69,200	5,788.000	400,529,600
プレミアグループ	9,600	2,094.000	20,102,400
日本駐車場開発	267,600	250.000	66,900,000
カカクコム	3,000	2,666.000	7,998,000
ラウンドワン	147,500	1,367.000	201,632,500
リゾートトラスト	72,600	1,652.500	119,971,500
シグマクシス・ホールディングス	56,300	1,269.000	71,444,700
リクルートホールディングス	49,100	7,772.000	381,605,200
ベルシステム24ホールディングス	2,900	1,292.000	3,746,800
大栄環境	33,200	3,075.000	102,090,000
INFORICH	600	2,916.000	1,749,600
共立メンテナンス	20,400	3,333.000	67,993,200
合 計	4,231,800		14,920,256,360

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。