有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/21-2025/12/22)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ヘルスケア日本株マザーファンド	477,226,235	2,281,761,797
	親投資信託受益証券 小計		2,281,761,797
	合 計		2,281,761,797

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
げんき100年ライフ株式ファンドは、「ヘルスケア日本株マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
ヘルスケア日本株マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年12月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	24,502,203
コール・ローン	2,712,837,697
株式	14,614,796,540
未収入金	373,048,134
未収配当金	654,500
流動資産合計	17,725,839,074
資産合計	17,725,839,074
負債の部
流動負債
未払金	513,551,677
未払解約金	2,356,527
流動負債合計	515,908,204
負債合計	515,908,204
純資産の部
元本等
元本	3,599,428,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,610,502,322
元本等合計	17,209,930,870
純資産合計	17,209,930,870
負債純資産合計	17,725,839,074

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年6月21日 至 2025年12月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年12月22日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,599,428,548口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.7813円 (1万口当たりの純資産額47,813円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2025年6月21日 至 2025年12月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年12月22日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年6月21日 至 2025年12月22日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年12月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,928,571,977円
同期中における追加設定元本額	7,331,267円
同期中における一部解約元本額	336,474,696円
2025年12月22日現在の元本の内訳
げんき100年ライフ株式ファンド	477,226,235円
SMAM・ヘルスケア日本株ファンド<適格機関投資家限定>	3,122,202,313円
合 計	3,599,428,548円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	118,300	1,161.000	137,346,300
大成建設	12,500	14,700.000	183,750,000
長谷工コーポレーション	50,100	3,091.000	154,859,100
鹿島建設	57,800	5,891.000	340,499,800
関電工	24,600	5,068.000	124,672,800
ダイダン	6,800	7,510.000	51,068,000
カンロ	4,300	1,593.000	6,849,900
やまみ	6,500	4,810.000	31,265,000
ニチレイ	10,600	1,872.000	19,843,200
グンゼ	9,400	4,310.000	40,514,000
セーレン	98,700	3,170.000	312,879,000
レンゴー	35,900	1,167.500	41,913,250
レゾナック・ホールディングス	15,900	6,504.000	103,413,600
トクヤマ	19,400	4,156.000	80,626,400
大阪ソーダ	74,300	2,169.000	161,156,700
四国化成ホールディングス	35,400	2,806.000	99,332,400
東京応化工業	48,500	5,862.000	284,307,000
住友ベークライト	3,900	5,287.000	20,619,300
アイカ工業	5,300	3,473.000	18,406,900
扶桑化学工業	20,700	6,480.000	134,136,000
トリケミカル研究所	9,100	2,691.000	24,488,100
日油	20,400	3,185.000	64,974,000
第一工業製薬	10,600	8,400.000	89,040,000
富士フイルムホールディングス	1,100	3,373.000	3,710,300
上村工業	2,800	14,920.000	41,776,000
メック	4,300	5,500.000	23,650,000
中外製薬	37,700	8,262.000	311,477,400
第一三共	11,100	3,285.000	36,463,500
サワイグループホールディングス	11,000	2,341.000	25,751,000
日東紡績	6,400	10,810.000	69,184,000
MARUWA	1,900	43,810.000	83,239,000
ニチアス	39,300	6,658.000	261,659,400
フジクラ	9,500	17,785.000	168,957,500
SWCC	19,900	10,880.000	216,512,000
日本発条	54,500	2,543.000	138,593,500
日本ドライケミカル	4,500	9,070.000	40,815,000
三菱化工機	18,700	3,350.000	62,645,000
荏原製作所	26,600	3,679.000	97,861,400
ダイフク	51,500	4,888.000	251,732,000
CKD	2,800	2,928.000	8,198,400
竹内製作所	16,800	6,800.000	114,240,000
アマノ	8,800	4,250.000	37,400,000
ホシザキ	11,200	5,317.000	59,550,400
イビデン	9,100	12,250.000	111,475,000
日立製作所	102,400	5,004.000	512,409,600
三菱電機	78,500	4,676.000	367,066,000
安川電機	8,100	4,584.000	37,130,400
シンフォニア テクノロジー	5,900	9,370.000	55,283,000
日本電気	57,200	5,392.000	308,422,400
富士通	84,600	4,260.000	360,396,000
パナソニック ホールディングス	4,000	2,010.000	8,040,000
メイコー	30,600	11,100.000	339,660,000
エスペック	6,300	3,365.000	21,199,500
キーエンス	200	56,830.000	11,366,000
日本マイクロニクス	12,000	6,920.000	83,040,000
スタンレー電気	14,200	3,091.000	43,892,200
日本セラミック	5,700	3,730.000	21,261,000
ファナック	5,900	6,031.000	35,582,900
川崎重工業	18,700	11,265.000	210,655,500
テルモ	22,600	2,297.000	51,912,200
東京計器	10,700	5,330.000	57,031,000
東京精密	1,900	11,050.000	20,995,000
HOYA	1,300	23,970.000	31,161,000
朝日インテック	41,900	2,954.000	123,772,600
トランザクション	3,100	1,074.000	3,329,400
前田工繊	42,200	1,980.000	83,556,000
バンダイナムコホールディングス	50,500	4,193.000	211,746,500
フジシールインターナショナル	21,900	3,095.000	67,780,500
TOPPANホールディングス	40,800	4,919.000	200,695,200
アシックス	167,100	3,950.000	660,045,000
美津濃	1,000	3,020.000	3,020,000
デジタルアーツ	23,500	6,270.000	147,345,000
エムアップホールディングス	1,800	1,804.000	3,247,200
テクマトリックス	7,700	2,307.000	17,763,900
インターネットイニシアティブ	1,900	2,811.500	5,341,850
シンプレクス・ホールディングス	91,900	1,044.000	95,943,600
ボードルア	7,000	2,329.000	16,303,000
オービックビジネスコンサルタント	39,900	8,548.000	341,065,200
ビジネスエンジニアリング	18,900	8,150.000	154,035,000
スカパーJSATホールディングス	125,200	2,081.000	260,541,200
NTT	13,700	154.700	2,119,390
東宝	21,100	8,149.000	171,943,900
伊藤忠商事	64,100	9,393.000	602,091,300
豊田通商	128,800	5,310.000	683,928,000
兼松	47,000	3,498.000	164,406,000
サンゲツ	2,100	3,090.000	6,489,000
サンリオ	3,000	4,947.000	14,841,000
エービーシー・マート	18,600	2,660.500	49,485,300
パルグループホールディングス	103,200	2,029.000	209,392,800
ハローズ	1,600	4,595.000	7,352,000
FOOD & LIFE COMPANIES	31,400	7,637.000	239,801,800
良品計画	84,800	3,000.000	254,400,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	9,500	955.500	9,077,250
スギホールディングス	1,100	3,593.000	3,952,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	222,300	2,495.000	554,638,500
みずほフィナンシャルグループ	106,600	5,705.000	608,153,000
SBIホールディングス	31,800	3,312.000	105,321,600
野村ホールディングス	7,200	1,290.000	9,288,000
第一生命ホールディングス	140,300	1,298.000	182,109,400
東京海上ホールディングス	76,400	5,820.000	444,648,000
日本駐車場開発	205,200	249.000	51,094,800
オープンハウスグループ	4,600	9,117.000	41,938,200
三井不動産	29,500	1,779.000	52,480,500
三菱地所	34,700	3,824.000	132,692,800
エムスリー	14,600	2,065.000	30,149,000
リゾートトラスト	56,200	1,972.500	110,854,500
リクルートホールディングス	12,200	8,949.000	109,177,800
大栄環境	26,200	3,820.000	100,084,000
合 計	3,703,400		14,614,796,540

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。