中国人民元ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,178,453 | 7,733,465 |
| コール・ローン | 172,995,184 | 139,235,822 |
| 親投資信託受益証券 | 8,143,283,566 | 6,836,696,303 |
| 未収入金 | － | 22,169,308 |
| 未収利息 | 2,156 | 1,734 |
| 流動資産計 | 8,334,459,359 | 7,005,836,632 |
| 資産の部合計 | 8,334,459,359 | 7,005,836,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,846,493 | 55,763,534 |
| 未払解約金 | 37,156,812 | 26,065,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,148 | 1,601,057 |
| 未払委託者報酬 | 51,346,464 | 44,029,129 |
| その他未払費用 | 560,086 | 480,261 |
| 流動負債計 | 155,777,003 | 127,939,272 |
| 負債の部合計 | 155,777,003 | 127,939,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,895,135,802 | 5,069,412,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,283,546,554 | 1,808,485,127 |
| （分配準備積立金） | 1,674,000,822 | 1,430,942,756 |
| 元本等合計 | 8,178,682,356 | 6,877,897,360 |
| 純資産の部合計 | 8,178,682,356 | 6,877,897,360 |
| 負債・純資産合計 | 8,334,459,359 | 7,005,836,632 |
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