中国人民元ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/13-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,733,465 | 12,943,599 |
| コール・ローン | 139,235,822 | 149,657,481 |
| 親投資信託受益証券 | 6,836,696,303 | 6,765,028,486 |
| 未収入金 | 22,169,308 | － |
| 未収利息 | 1,734 | 2,890 |
| 流動資産計 | 7,005,836,632 | 6,927,632,456 |
| 資産の部合計 | 7,005,836,632 | 6,927,632,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,763,534 | 51,181,198 |
| 未払解約金 | 26,065,291 | 35,224,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,057 | 1,506,645 |
| 未払委託者報酬 | 44,029,129 | 41,432,694 |
| その他未払費用 | 480,261 | 451,932 |
| 流動負債計 | 127,939,272 | 129,796,582 |
| 負債の部合計 | 127,939,272 | 129,796,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,069,412,233 | 4,652,836,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,808,485,127 | 2,144,999,658 |
| （分配準備積立金） | 1,430,942,756 | 1,652,715,845 |
| 元本等合計 | 6,877,897,360 | 6,797,835,874 |
| 純資産の部合計 | 6,877,897,360 | 6,797,835,874 |
| 負債・純資産合計 | 7,005,836,632 | 6,927,632,456 |
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