有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,607,373,480 | 99.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 63,477,323 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 16,670,850,803 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 11,484,335,203 | 68.95 |
| 特殊債券 | 中国 | 4,028,922,895 | 24.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,142,363,839 | 6.86 |
| 合計(純資産総額) | 16,655,621,937 | 100.00 | |
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