有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,987,303,995 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 41,136,956 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 10,028,440,951 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 7,774,694,506 | 77.64 |
| 特殊債券 | 中国 | 1,970,953,375 | 19.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 268,576,520 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 10,014,224,401 | 100.00 | |
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