剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年 2月11日至 2020年 8月11日	第5期自 2020年 8月12日至 2021年 2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△120,438	324,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,443,776	△2,392,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	465,156	331,178
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	465,156	268,232
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	62,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,570	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,570	-
分配金	*1459,164	*1512,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,392,387	953,358

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/05/07 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/05/07 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 8月11日現在	2021年 2月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	22,096,566,055	19,560,091,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		470,982,271	1,974,004,448

注記表

2021/05/07 9:20