中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,401 | 182,623 |
| コール・ローン | 1,332,035 | 2,553,582 |
| 親投資信託受益証券 | 47,500,760 | 50,745,184 |
| 派生商品評価勘定 | 595,757 | － |
| 流動資産計 | 49,436,953 | 53,481,389 |
| 資産の部合計 | 49,436,953 | 53,481,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 449,785 |
| 未払収益分配金 | 459,164 | 512,433 |
| 未払解約金 | 10 | 14 |
| 未払受託者報酬 | 12,224 | 11,200 |
| 未払委託者報酬 | 336,075 | 307,925 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,611 | 3,300 |
| 流動負債計 | 811,085 | 1,284,657 |
| 負債の部合計 | 811,085 | 1,284,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,018,255 | 51,243,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,392,387 | 953,358 |
| （分配準備積立金） | 699,726 | 933,970 |
| 元本等合計 | 48,625,868 | 52,196,732 |
| 純資産の部合計 | 48,625,868 | 52,196,732 |
| 負債・純資産合計 | 49,436,953 | 53,481,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
