中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,623 | 37,232 |
| コール・ローン | 2,553,582 | 1,328,517 |
| 親投資信託受益証券 | 50,745,184 | 47,651,902 |
| 流動資産計 | 53,481,389 | 49,017,651 |
| 資産の部合計 | 53,481,389 | 49,017,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 449,785 | 101,883 |
| 未払収益分配金 | 512,433 | 465,359 |
| 未払解約金 | 14 | 35 |
| 未払受託者報酬 | 11,200 | 10,958 |
| 未払委託者報酬 | 307,925 | 301,290 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,300 | 3,215 |
| 流動負債計 | 1,284,657 | 882,741 |
| 負債の部合計 | 1,284,657 | 882,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,243,374 | 46,535,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,358 | 1,599,001 |
| （分配準備積立金） | 933,970 | 1,395,929 |
| 元本等合計 | 52,196,732 | 48,134,910 |
| 純資産の部合計 | 52,196,732 | 48,134,910 |
| 負債・純資産合計 | 53,481,389 | 49,017,651 |
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