中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,232 | 382,428 |
| コール・ローン | 1,328,517 | 2,213,974 |
| 親投資信託受益証券 | 47,651,902 | 47,011,871 |
| 流動資産計 | 49,017,651 | 49,608,273 |
| 資産の部合計 | 49,017,651 | 49,608,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,883 | 646,571 |
| 未払収益分配金 | 465,359 | 453,073 |
| 未払解約金 | 35 | 3,596 |
| 未払受託者報酬 | 10,958 | 10,616 |
| 未払委託者報酬 | 301,290 | 292,118 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,215 | 3,155 |
| 流動負債計 | 882,741 | 1,409,130 |
| 負債の部合計 | 882,741 | 1,409,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,535,909 | 45,307,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,599,001 | 2,891,827 |
| （分配準備積立金） | 1,395,929 | 2,609,749 |
| 元本等合計 | 48,134,910 | 48,199,143 |
| 純資産の部合計 | 48,134,910 | 48,199,143 |
| 負債・純資産合計 | 49,017,651 | 49,608,273 |
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