中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月7日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 382,428 | 182,084 |
| コール・ローン | 2,213,974 | 468,600 |
| 親投資信託受益証券 | 47,011,871 | 31,614,609 |
| 派生商品評価勘定 | － | 225,691 |
| 流動資産計 | 49,608,273 | 32,490,984 |
| 資産の部合計 | 49,608,273 | 32,490,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 646,571 | 22,933 |
| 未払収益分配金 | 453,073 | 287,133 |
| 未払解約金 | 3,596 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 10,616 | 7,426 |
| 未払委託者報酬 | 292,118 | 203,911 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,155 | 2,171 |
| 流動負債計 | 1,409,130 | 523,605 |
| 負債の部合計 | 1,409,130 | 523,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,307,316 | 31,903,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,891,827 | 63,628 |
| （分配準備積立金） | 2,609,749 | 1,775,456 |
| 元本等合計 | 48,199,143 | 31,967,379 |
| 純資産の部合計 | 48,199,143 | 31,967,379 |
| 負債・純資産合計 | 49,608,273 | 32,490,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
