中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 156,333 | 103,261 |
| コール・ローン | 1,793,010 | 977,262 |
| 親投資信託受益証券 | 29,709,806 | 26,513,210 |
| 流動資産計 | 31,659,149 | 27,593,733 |
| 資産の部合計 | 31,659,149 | 27,593,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 998,945 | 287,560 |
| 未払収益分配金 | 268,433 | 243,401 |
| 未払解約金 | 33,521 | 59,599 |
| 未払受託者報酬 | 6,873 | 6,584 |
| 未払委託者報酬 | 188,985 | 180,756 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 2,032 | 1,915 |
| 流動負債計 | 1,498,791 | 779,815 |
| 負債の部合計 | 1,498,791 | 779,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,554,228 | 30,425,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,393,870 | -3,611,262 |
| （分配準備積立金） | 1,589,467 | 1,390,788 |
| 元本等合計 | 30,160,358 | 26,813,918 |
| 純資産の部合計 | 30,160,358 | 26,813,918 |
| 負債・純資産合計 | 31,659,149 | 27,593,733 |
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