中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,261 | 47,130 |
| コール・ローン | 977,262 | 625,036 |
| 親投資信託受益証券 | 26,513,210 | 22,141,855 |
| 派生商品評価勘定 | － | 894,614 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 27,593,733 | 23,708,638 |
| 資産の部合計 | 27,593,733 | 23,708,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 287,560 | － |
| 未払収益分配金 | 243,401 | 186,528 |
| 未払解約金 | 59,599 | 184 |
| 未払受託者報酬 | 6,584 | 5,778 |
| 未払委託者報酬 | 180,756 | 159,323 |
| その他未払費用 | 1,915 | 1,665 |
| 流動負債計 | 779,815 | 353,478 |
| 負債の部合計 | 779,815 | 353,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,425,180 | 26,646,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,611,262 | -3,291,763 |
| （分配準備積立金） | 1,390,788 | 1,165,790 |
| 元本等合計 | 26,813,918 | 23,355,160 |
| 純資産の部合計 | 26,813,918 | 23,355,160 |
| 負債・純資産合計 | 27,593,733 | 23,708,638 |
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