中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/14-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,130 | 68,864 |
| コール・ローン | 625,036 | 655,342 |
| 親投資信託受益証券 | 22,141,855 | 22,436,894 |
| 派生商品評価勘定 | 894,614 | 791,489 |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産計 | 23,708,638 | 23,952,597 |
| 資産の部合計 | 23,708,638 | 23,952,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,528 | 190,637 |
| 未払解約金 | 184 | 198 |
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 5,155 |
| 未払委託者報酬 | 159,323 | 141,414 |
| その他未払費用 | 1,665 | 1,485 |
| 流動負債計 | 353,478 | 338,889 |
| 負債の部合計 | 353,478 | 338,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,646,923 | 27,233,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,291,763 | -3,620,228 |
| （分配準備積立金） | 1,165,790 | 921,617 |
| 元本等合計 | 23,355,160 | 23,613,708 |
| 純資産の部合計 | 23,355,160 | 23,613,708 |
| 負債・純資産合計 | 23,708,638 | 23,952,597 |
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