auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 405,027 |
| 投資信託受益証券 | 25,918,430 |
| 流動資産計 | 26,323,457 |
| 資産の部合計 | 26,323,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 1,587 |
| 未払委託者報酬 | 16,126 |
| その他未払費用 | 545 |
| 流動負債計 | 18,359 |
| 負債の部合計 | 18,359 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,309,345 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,247 |
| 元本等合計 | 26,305,098 |
| 純資産の部合計 | 26,305,098 |
| 負債・純資産合計 | 26,323,457 |
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