auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 859,455 | 1,747,857 |
| 投資信託受益証券 | 80,724,851 | 141,031,786 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 81,584,306 | 146,779,643 |
| 資産の部合計 | 81,584,306 | 146,779,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 704 | 5,230,869 |
| 未払受託者報酬 | 4,973 | 12,571 |
| 未払委託者報酬 | 50,207 | 126,156 |
| その他未払費用 | 1,841 | 4,742 |
| 流動負債計 | 57,725 | 5,374,338 |
| 負債の部合計 | 57,725 | 5,374,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,391,636 | 146,320,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,134,945 | -4,915,322 |
| （分配準備積立金） | 850,290 | 740,666 |
| 元本等合計 | 81,526,581 | 141,405,305 |
| 純資産の部合計 | 81,526,581 | 141,405,305 |
| 負債・純資産合計 | 81,584,306 | 146,779,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
