auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月18日 | 2021年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,697,246 | 3,776,081 |
| 投資信託受益証券 | 231,414,444 | 335,148,294 |
| 流動資産計 | 234,111,690 | 338,924,375 |
| 資産の部合計 | 234,111,690 | 338,924,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,662 | 393,663 |
| 未払受託者報酬 | 20,792 | 30,526 |
| 未払委託者報酬 | 208,251 | 305,820 |
| その他未払費用 | 7,853 | 11,611 |
| 流動負債計 | 347,558 | 741,620 |
| 負債の部合計 | 347,558 | 741,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,951,367 | 317,032,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,812,765 | 21,150,159 |
| （分配準備積立金） | 3,285,648 | 2,984,881 |
| 元本等合計 | 233,764,132 | 338,182,755 |
| 純資産の部合計 | 233,764,132 | 338,182,755 |
| 負債・純資産合計 | 234,111,690 | 338,924,375 |
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