auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,773,678 | 9,795,835 |
| 投資信託受益証券 | 495,130,288 | 667,316,139 |
| 未収入金 | － | 460,000 |
| 流動資産計 | 501,903,966 | 677,571,974 |
| 資産の部合計 | 501,903,966 | 677,571,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,163 | 1,200,552 |
| 未払受託者報酬 | 45,927 | 64,113 |
| 未払委託者報酬 | 459,713 | 641,572 |
| その他未払費用 | 17,482 | 27,161 |
| 流動負債計 | 1,728,285 | 1,933,398 |
| 負債の部合計 | 1,728,285 | 1,933,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,576,351 | 635,611,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,599,330 | 40,027,542 |
| （分配準備積立金） | 21,513,185 | 19,911,634 |
| 元本等合計 | 500,175,681 | 675,638,576 |
| 純資産の部合計 | 500,175,681 | 675,638,576 |
| 負債・純資産合計 | 501,903,966 | 677,571,974 |
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