auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,640,439 | 13,004,897 |
| 投資信託受益証券 | 923,603,588 | 1,138,076,064 |
| 未収入金 | 3,600,000 | － |
| 流動資産計 | 946,844,027 | 1,151,080,961 |
| 資産の部合計 | 946,844,027 | 1,151,080,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,782,523 | 207,053 |
| 未払受託者報酬 | 87,425 | 112,737 |
| 未払委託者報酬 | 874,574 | 1,127,812 |
| その他未払費用 | 38,083 | 49,032 |
| 流動負債計 | 11,782,605 | 1,496,634 |
| 負債の部合計 | 11,782,605 | 1,496,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,461,746 | 1,085,757,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,599,676 | 63,826,356 |
| （分配準備積立金） | 18,488,344 | 17,152,098 |
| 元本等合計 | 935,061,422 | 1,149,584,327 |
| 純資産の部合計 | 935,061,422 | 1,149,584,327 |
| 負債・純資産合計 | 946,844,027 | 1,151,080,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
