剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第3期中間計算期間(自 2020年9月19日至 2021年3月18日)	第4期中間計算期間(自 2021年9月22日至 2022年3月21日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		475,770	△431,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,812,765	40,599,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,052,452	17,025,358
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,052,452	17,025,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		743,622	3,688,135
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		743,622	3,688,135
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		21,150,159	40,027,542

2022/06/21 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,154,133
繰越利益剰余金		△ 1,154,133
利益剰余金合計		△ 1,154,133

2022/06/21 9:28

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金		1,000,000	1,000,000
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 998,187	△ 1,266,171
繰越利益剰余金		△ 998,187	△ 1,266,171
利益剰余金合計		△ 998,187	△ 1,266,171

2022/06/21 9:28