剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第4期中間計算期間(自 2021年9月22日至 2022年3月21日)	第5期中間計算期間(自 2022年9月21日至 2023年3月20日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△431,204	△997,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,599,330	58,599,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,025,358	14,766,637
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		17,025,358	14,766,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,688,135	4,754,763
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,688,135	4,754,763
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		40,027,542	63,826,356

2023/06/20 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,175,453
繰越利益剰余金		△ 1,175,453
利益剰余金合計		△ 1,175,453

2023/06/20 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,266,171	△ 1,134,706
利益剰余金合計		△ 1,266,171	△ 1,134,706

2023/06/20 9:10