純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

		第5期計算期間(2023年9月19日現在)	第6期中間計算期間(2024年3月19日現在)
	1口当たり純資産額	1.1048円	1.1391円
	(1万口当たり純資産額)	(11,048円)	(11,391円)

2024/06/18 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は、2024年3月29日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	18	67,866
合計	18	67,866

2024/06/18 9:17

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2024年3月末日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,029,320	1.00
	純資産総額		1,895,461,627	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2024/06/18 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が
信用リスクに晒されることは無いと考えております。

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2024/06/18 9:17

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		806,396	1,367,570
純資産の部
株主資本

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