半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 81,526,581 | 81,526,581 | 1.0141 | 1.0141 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 233,764,132 | 233,764,132 | 1.0255 | 1.0255 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 500,175,681 | 500,175,681 | 1.0883 | 1.0883 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 935,061,422 | 935,061,422 | 1.0669 | 1.0669 | |
| (2022年9月20日) | |||||
| 第5計算期間末日 | 1,484,984,264 | 1,484,984,264 | 1.1048 | 1.1048 | |
| (2023年9月19日) | |||||
| 2023年3月末日 | 1,195,029,444 | - | 1.0658 | - | |
| 4月末日 | 1,237,306,954 | - | 1.0699 | - | |
| 5月末日 | 1,320,158,205 | - | 1.0897 | - | |
| 6月末日 | 1,397,534,740 | - | 1.1140 | - | |
| 7月末日 | 1,414,887,976 | - | 1.0994 | - | |
| 8月末日 | 1,463,752,661 | - | 1.0985 | - | |
| 9月末日 | 1,516,408,327 | - | 1.0948 | - | |
| 10月末日 | 1,548,150,655 | - | 1.0749 | - | |
| 11月末日 | 1,649,019,208 | - | 1.1062 | - | |
| 12月末日 | 1,704,574,793 | - | 1.1127 | - | |
| 2024年1月末日 | 1,761,049,006 | - | 1.1233 | - | |
| 2月末日 | 1,828,240,937 | - | 1.1399 | - | |
| 3月末日 | 1,895,461,627 | - | 1.1506 | - |
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