有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末 | 113,773,461 | 113,773,461 | 1.0107 | 1.0107 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 2018年9月末日 | 10,062,168 | - | 1.0062 | - | |
| 10月末日 | 12,953,398 | - | 0.9712 | - | |
| 11月末日 | 13,079,599 | - | 0.9877 | - | |
| 12月末日 | 13,271,266 | - | 0.9560 | - | |
| 2019年1月末日 | 13,280,891 | - | 0.9742 | - | |
| 2月末日 | 19,331,346 | - | 0.9948 | - | |
| 3月末日 | 30,517,555 | - | 0.9949 | - | |
| 4月末日 | 41,848,476 | - | 1.0065 | - | |
| 5月末日 | 52,979,287 | - | 0.9850 | - | |
| 6月末日 | 64,409,923 | - | 0.9985 | - | |
| 7月末日 | 84,721,878 | - | 1.0084 | - | |
| 8月末日 | 94,113,802 | - | 0.9899 | - | |
| 9月末日 | 120,028,359 | - | 1.0114 | - |
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