半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/19-2025/09/18)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 81,526,581 | 81,526,581 | 1.0141 | 1.0141 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 233,764,132 | 233,764,132 | 1.0255 | 1.0255 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 500,175,681 | 500,175,681 | 1.0883 | 1.0883 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 935,061,422 | 935,061,422 | 1.0669 | 1.0669 | |
| (2022年9月20日) | |||||
| 第5計算期間末日 | 1,484,984,264 | 1,484,984,264 | 1.1048 | 1.1048 | |
| (2023年9月19日) | |||||
| 第6計算期間末日 | 2,175,614,551 | 2,175,614,551 | 1.1269 | 1.1269 | |
| (2024年9月18日) | |||||
| 2024年3月末日 | 1,895,461,627 | - | 1.1506 | - | |
| 4月末日 | 1,903,759,840 | - | 1.1344 | - | |
| 5月末日 | 1,978,965,415 | - | 1.1345 | - | |
| 6月末日 | 2,032,313,137 | - | 1.1457 | - | |
| 7月末日 | 2,108,425,942 | - | 1.1411 | - | |
| 8月末日 | 2,157,372,754 | - | 1.1350 | - | |
| 9月末日 | 2,242,961,221 | - | 1.1479 | - | |
| 10月末日 | 2,316,344,445 | - | 1.1462 | - | |
| 11月末日 | 2,362,732,671 | - | 1.1382 | - | |
| 12月末日 | 2,409,105,451 | - | 1.1517 | - | |
| 2025年1月末日 | 2,454,948,825 | - | 1.1428 | - | |
| 2月末日 | 2,448,048,275 | - | 1.1267 | - | |
| 3月末日 | 2,498,024,808 | - | 1.1225 | - |
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