- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末 | 113,773,461 | 113,773,461 | 1.0107 | 1.0107 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末 | 452,790,514 | 452,790,514 | 1.0247 | 1.0247 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 2019年9月末日 | 120,028,359 | - | 1.0114 | - | |
| 10月末日 | 141,453,908 | - | 1.0234 | - | |
| 11月末日 | 179,187,634 | - | 1.0316 | - | |
| 12月末日 | 206,381,494 | - | 1.0403 | - | |
| 2020年1月末日 | 237,660,315 | - | 1.0352 | - | |
| 2月末日 | 252,293,687 | - | 1.0188 | - | |
| 3月末日 | 281,263,242 | - | 0.9582 | - | |
| 4月末日 | 302,504,114 | - | 0.9736 | - | |
| 5月末日 | 337,644,443 | - | 1.0022 | - | |
| 6月末日 | 365,643,849 | - | 1.0001 | - | |
| 7月末日 | 398,088,016 | - | 1.0095 | - | |
| 8月末日 | 430,694,581 | - | 1.0235 | - | |
| 9月末日 | 463,117,056 | - | 1.0230 | - |
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