半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/19-2026/09/18)

①【純資産の推移】
auスマート・ベーシック(安定)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年9月18日)	81,526,581	81,526,581	1.0141	1.0141
第2計算期間末 (2020年9月18日)	233,764,132	233,764,132	1.0255	1.0255
第3計算期間末 (2021年9月21日)	500,175,681	500,175,681	1.0883	1.0883
第4計算期間末 (2022年9月20日)	935,061,422	935,061,422	1.0669	1.0669
第5計算期間末 (2023年9月19日)	1,484,984,264	1,484,984,264	1.1048	1.1048
第6計算期間末 (2024年9月18日)	2,175,614,551	2,175,614,551	1.1269	1.1269
第7計算期間末 (2025年9月18日)	2,825,235,309	2,825,235,309	1.1491	1.1491
2025年3月末日	2,498,024,808	-	1.1225	-
4月末日	2,505,631,879	-	1.1157	-
5月末日	2,602,606,803	-	1.1213	-
6月末日	2,645,854,638	-	1.1328	-
7月末日	2,725,614,555	-	1.1355	-
8月末日	2,782,621,895	-	1.1425	-
9月末日	2,835,873,084	-	1.1524	-
10月末日	2,962,684,031	-	1.1716	-
11月末日	2,987,246,632	-	1.1705	-
12月末日	3,016,829,739	-	1.1669	-
2026年1月末日	3,055,840,577	-	1.1614	-
2月末日	3,183,690,572	-	1.1925	-
3月末日	3,120,919,049	-	1.1590	-

auスマート・ベーシック(安定成長)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年9月18日)	113,773,461	113,773,461	1.0107	1.0107
第2計算期間末 (2020年9月18日)	452,790,514	452,790,514	1.0247	1.0247
第3計算期間末 (2021年9月21日)	1,112,482,221	1,112,482,221	1.1393	1.1393
第4計算期間末 (2022年9月20日)	2,182,653,710	2,182,653,710	1.1316	1.1316
第5計算期間末 (2023年9月19日)	4,172,595,135	4,172,595,135	1.2148	1.2148
第6計算期間末 (2024年9月18日)	6,236,097,465	6,236,097,465	1.2632	1.2632
第7計算期間末 (2025年9月18日)	8,599,568,927	8,599,568,927	1.3525	1.3525
2025年3月末日	7,412,022,354	-	1.2914	-
4月末日	7,356,059,656	-	1.2694	-
5月末日	7,710,547,489	-	1.2935	-
6月末日	7,899,721,607	-	1.3104	-
7月末日	8,196,088,116	-	1.3249	-
8月末日	8,448,728,324	-	1.3397	-
9月末日	8,643,398,983	-	1.3587	-
10月末日	9,110,683,615	-	1.3941	-
11月末日	9,218,213,713	-	1.3985	-
12月末日	9,415,104,937	-	1.4016	-
2026年1月末日	9,702,585,457	-	1.4070	-
2月末日	10,083,214,305	-	1.4532	-
3月末日	9,894,024,784	-	1.3985	-