有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末 | 113,773,461 | 113,773,461 | 1.0107 | 1.0107 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末 | 452,790,514 | 452,790,514 | 1.0247 | 1.0247 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末 | 1,112,482,221 | 1,112,482,221 | 1.1393 | 1.1393 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 2020年9月末日 | 463,117,056 | - | 1.0230 | - | |
| 10月末日 | 491,563,318 | - | 1.0138 | - | |
| 11月末日 | 538,278,080 | - | 1.0571 | - | |
| 12月末日 | 595,389,912 | - | 1.0685 | - | |
| 2021年1月末日 | 632,863,557 | - | 1.0728 | - | |
| 2月末日 | 672,318,946 | - | 1.0888 | - | |
| 3月末日 | 724,306,123 | - | 1.1059 | - | |
| 4月末日 | 766,345,162 | - | 1.1055 | - | |
| 5月末日 | 828,190,742 | - | 1.1169 | - | |
| 6月末日 | 886,382,441 | - | 1.1216 | - | |
| 7月末日 | 972,242,095 | - | 1.1192 | - | |
| 8月末日 | 1,044,605,329 | - | 1.1244 | - | |
| 9月末日 | 1,134,377,104 | - | 1.1320 | - |
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