半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末 | 81,526,581 | 81,526,581 | 1.0141 | 1.0141 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 2019年3月末日 | 25,754,676 | - | 1.0013 | - | |
| 4月末日 | 33,930,562 | - | 1.0051 | - | |
| 5月末日 | 36,142,568 | - | 0.9952 | - | |
| 6月末日 | 42,849,089 | - | 1.0038 | - | |
| 7月末日 | 61,382,794 | - | 1.0103 | - | |
| 8月末日 | 69,847,157 | - | 1.0089 | - | |
| 9月末日 | 81,210,737 | - | 1.0181 | - | |
| 10月末日 | 98,590,090 | - | 1.0208 | - | |
| 11月末日 | 112,443,377 | - | 1.0263 | - | |
| 12月末日 | 123,410,775 | - | 1.0272 | - | |
| 2020年1月末日 | 133,000,242 | - | 1.0272 | - | |
| 2月末日 | 142,228,131 | - | 1.0203 | - | |
| 3月末日 | 150,441,576 | - | 0.9922 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
